有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 718,349,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,144,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 760,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 944.93 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 615,508,326,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,226,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,966,099,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,292,232,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2339 | 円 |
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