有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,288,495,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,555,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,415,940,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,110,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,172.64 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,156,832,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,527,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,959,305,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,390,388,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3747 | 円 |
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