有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,448,889,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,879,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,802,009,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,480,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,073.04 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 997,182,092,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485,790,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,696,302,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 332,639,250,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9933 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
