有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,014,890,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,160,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,515,729,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,016.64 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 771,662,804,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,852,613,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,810,190,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,673,641,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7162 | 円 |
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