有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,639,785,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,570,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,364,215,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,150,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,008.87 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 647,278,001,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,766,308,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,511,692,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,751,459,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5743 | 円 |
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