有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,061,576,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,575,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,857,000,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,710,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,007.86 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,754,062,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,279,298,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,474,764,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,706,502,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5403 | 円 |
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