有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,139,109,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,659,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,036,449,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,940,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,008.08 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 584,726,563,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,568,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,590,995,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,003,827,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5111 | 円 |
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