有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,669,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,407,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,080,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 952.23 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,414,287,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,479,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,681,807,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,115,929,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2814 | 円 |
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