有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,397,530,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,257,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,804,273,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,400,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,064.29 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 946,714,371,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,719,927,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,994,443,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,508,306,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9299 | 円 |
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