有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,503,862,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,358,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,993,504,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,220,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,083.49 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 868,256,409,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,404,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,687,004,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,889,459,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9390 | 円 |
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