有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,791,792,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,819,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,376,973,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,330,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 970.52 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 703,274,622,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,302,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,740,320,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,444,092,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5513 | 円 |
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