有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,327,039,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,652,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,185,386,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,170,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,002.49 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 596,625,524,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,655,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,809,868,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,898,074,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4733 | 円 |
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