武田薬品工業（4502）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 3778億5400万
2018年6月30日 -89.29%: 404億7100万
2018年9月30日 +191.16%: 1178億3400万
2018年12月31日 +79.06%: 2109億9600万
2019年3月31日 +55.68%: 3284億7900万
2019年6月30日 -63.23%: 1207億8900万
2019年9月30日 +182.38%: 3410億8700万
2019年12月31日 +41.99%: 4843億1500万
2020年3月31日 +38.29%: 6697億5200万
2020年6月30日 -78.22%: 1458億6100万
2020年9月30日 +168.76%: 3920億1100万
2020年12月31日 +55.6%: 6099億7100万
2021年3月31日 +65.73%: 1兆109億
2021年6月30日 -83.49%: 1668億5800万
2021年9月30日 +139.73%: 4000億1100万
2021年12月31日 +86.88%: 7475億2100万
2022年3月31日 +50.24%: 1兆1231億
2022年6月30日 -92.5%: 842億4100万
2022年9月30日 +262.33%: 3052億3400万
2022年12月31日 +123.91%: 6834億6300万
2023年3月31日 +42.97%: 9771億5600万
2023年6月30日 -90.54%: 924億
2023年9月30日 +215.27%: 2913億500万
2023年12月31日 +50.27%: 4377億5600万
2024年3月31日 +63.64%: 7163億4400万
2024年6月30日 -76.23%: 1703億400万
2024年9月30日 +164.98%: 4512億6700万
2024年12月31日 +85.04%: 8350億2300万
2025年3月31日 +26.61%: 1兆571億
2025年6月30日 -79.62%: 2154億2300万
2025年9月30日 +175.57%: 5936億5100万
2025年12月31日 +62.87%: 9669億300万
2026年3月31日 +7.71%: 1兆414億

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他(純額)」に含めて表示しておりました先物為替予約の決済によるキャッシュ・フローは、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「先物為替予約の決済(純額)」として独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書について、同一の表示方法により組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他(純額)」に表示していた△10,107百万円は、「先物為替予約の決済(純額)」5,945百万円、「その他(純額)」△16,052百万円として組替えております。なお、本表示方法の変更は表示区分の変更であり、営業活動によるキャッシュ・フローの合計額に影響はありません。

2026/06/17 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年度	当年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,572	10,414	△158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,671	△3,691	△21

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、1兆414億円(△158億円)となりました。この減少は主に、その他の金融負債の減少などにより、引当金を調整した資産および負債の増減額が減少したことによるものです。この減少は、先物為替予約の決済(純額)による正味キャッシュ・フローが増加したこと、および非資金項目およびその他の調整項目を調整した当期利益(損失)の増加などにより相殺されております。

2026/06/17 15:34

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△は損失)		108,143	△152,125
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		20,176	7,843
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,057,182	1,041,431
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/17 15:34