有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,056
銀行預金	当座預金	114,292
	普通預金	1,051,569
	定期預金	730,000
	小計	1,895,862
合計		1,904,919

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	107,814
㈱そごう・西武	90,591
㈱大丸松坂屋百貨店	87,370
㈱三越伊勢丹	83,222
㈱近鉄百貨店	69,708
その他	862,960
合計	1,301,667

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,008,951	15,401,628	15,108,911	1,301,667	92.1	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	464,568
メイクアップ化粧品	134,682
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	544,907
化粧雑貨品	246,254
その他	92,278
合計	1,482,691

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	741,533
事務所敷金	15,772
その他	12,317
合計	769,622

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	60,992
ポーラ化成工業㈱	40,374
㈱エスディーワン	11,700
㈱満天社	9,223
伯東㈱	5,292
その他	40,491
合計	168,074

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	28,405
5月	70,283
6月	37,307
7月	32,076
合計	168,074

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	45,753
㈱コスモビューティー	33,485
東洋ビューティ㈱	19,490
タビオ㈱	16,377
御木本製薬㈱	14,371
その他	116,645
合計	246,122

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	929,536
未認識過去勤務債務	△55,722
未認識数理計算上の差異	△1,674
合計	872,138