有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,558
銀行預金	当座預金	443,319
	普通預金	1,298,591
	定期預金	530,000
	小計	2,271,910
合計		2,281,469

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	81,056
㈱そごう・西武	54,845
㈱近鉄百貨店	51,765
㈱大丸松坂屋百貨店	51,345
㈱三越伊勢丹	51,141
その他	693,292
合計	983,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
958,275	14,715,180	14,690,007	983,448	93.7	24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	492,619
メイクアップ化粧品	136,977
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	591,678
化粧雑貨品	230,650
その他	63,738
合計	1,515,663

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	170,311
債権	500,280
国債・地方債等	-
社債	500,280
合計	670,592

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	617,517
事務所敷金	15,586
その他	12,073
合計	645,176

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	61,145
ポーラ化成工業㈱	23,691
㈱満天社	8,369
山田製薬㈱	7,856
㈱ニシカワ	7,760
その他	37,774
合計	146,598

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	35,850
5月	37,760
6月	37,104
7月	35,882
合計	146,598

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	164,255
㈱東洋ビューティサプライ	158,176
御木本製薬㈱	57,110
東洋ビューティ㈱	54,971
ニコスタービューテック㈱	54,748
その他	332,547
合計	821,809

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	343,159
5月	204,060
6月	111,450
7月	163,139
合計	821,809

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	40,591
油化産業㈱	27,569
日本コルマー㈱	17,303
東洋ビューティ㈱	13,486
㈱東洋ビューティサプライ	12,189
その他	60,407
合計	171,547

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,102,731
未認識過去勤務費用	△22,289
未認識数理計算上の差異	△26,174
合計	1,054,267