有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,021
銀行預金	当座預金	97,342
	普通預金	1,763,290
	定期預金	530,000
	小計	2,390,633
合計		2,399,654

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイスタイルトレーディング	130,903
㈱髙島屋	93,300
㈱大丸松坂屋百貨店	52,510
㈱近鉄百貨店	49,658
㈱そごう・西武	43,067
その他	672,574
合計	1,042,014

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,129,725	15,038,226	15,125,937	1,042,014	93.6	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	635,940
メイクアップ化粧品	128,497
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	779,957
化粧雑貨品	201,489
その他	71,723
合計	1,817,609

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	229,226
債券	400,000
国債・地方債等	-
社債	400,000
合計	629,226

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	577,081
事務所敷金	15,648
その他	12,309
合計	605,038

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、466,773千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	56,064
山田製薬㈱	25,000
東亜化成㈱	10,468
㈱コスメナチュラルズ	10,014
㈱MIKATA	4,666
その他	46,978
合計	153,194

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	109,681
5月	23,298
6月	20,214
合計	153,194

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機
関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形60,548千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	220,847
㈱東洋ビューティサプライ	85,943
東洋ビューティ㈱	48,834
㈱ナリス化粧品	40,807
味の素ヘルシーサプライ㈱	30,104
その他	115,736
合計	542,274

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	204,644
5月	167,041
6月	170,587
合計	542,274

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	91,911
油化産業㈱	38,582
東洋ビューティ㈱	32,798
㈱アイエーシー	30,158
㈱アートラボ	18,507
その他	106,122
合計	318,080

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,132,778
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△3,151
合計	1,129,627