有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,510
銀行預金	当座預金	1,817,845
	普通預金	820,709
	定期預金	430,000
	小計	3,068,555
合計		3,081,066

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋関西	55,445
㈱近鉄百貨店	46,938
㈱大丸松坂屋百貨店	42,260
㈱阪急阪神百貨店	25,626
㈱髙島屋関東	23,715
その他	639,073
合計	833,059

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
816,824	11,735,423	11,719,189	833,059	93.4	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	439,148
メイクアップ化粧品	108,387
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	587,022
化粧雑貨品	219,363
その他	94,526
合計	1,448,448

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	252,902
債券	400,000
国債・地方債等	-
社債	400,000
合計	652,902

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	539,925
事務所敷金	15,857
その他	12,232
合計	568,015

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	35,566
㈱満天社	5,024
山田製薬㈱	4,946
㈱マスター	2,614
㈱アドナック	2,061
その他	4,413
合計	54,626

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	32,479
5月	1,997
6月	20,149
合計	54,626

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東洋ビューティサプライ	56,526
㈱コスモビューティー	32,083
御木本製薬㈱	28,977
アルペンローゼ㈱	18,324
東洋ビューティ㈱	15,913
その他	109,327
合計	261,152

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	122,791
5月	50,339
6月	88,021
合計	261,152

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	39,574
東洋ビューティ㈱	23,167
㈱ボナンザ	8,066
㈱アンズコーポレーション	5,886
ニコスタービューテック㈱	4,781
その他	54,482
合計	135,959

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,107,794
未認識数理計算上の差異	△3,034
合計	1,104,760