有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,820
銀行預金	当座預金	832,848
	普通預金	282,783
	定期預金	430,000
	小計	1,545,631
合計		1,558,452

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイスタイルトレーディング	91,339
㈱髙島屋	72,639
㈱近鉄百貨店	44,220
㈱大丸松坂屋百貨店	40,928
㈱カーブスジャパン	29,122
その他	538,574
合計	816,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,042,014	13,802,157	14,027,347	816,824	94.5	25

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	659,492
メイクアップ化粧品	137,963
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	894,006
化粧雑貨品	206,569
その他	86,341
合計	1,984,373

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	216,914
債券	400,000
国債・地方債等	-
社債	400,000
合計	616,914

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	557,132
事務所敷金	15,892
その他	12,196
合計	585,220

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、454,191千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	28,725
㈱吉野工業所	15,466
山田製薬㈱	6,908
㈱アドナック	5,894
㈱ニシカワ	2,367
その他	15,504
合計	74,866

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	29,708
5月	27,282
6月	17,875
合計	74,866

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	138,313
㈱東洋ビューティサプライ	30,300
味の素ヘルシーサプライ㈱	26,130
㈱ナリス化粧品	13,077
小池化学㈱	12,625
その他	88,769
合計	309,217

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	136,239
5月	86,196
6月	86,781
合計	309,217

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	40,716
㈱コスモビューティー	36,841
㈱ビーテック	15,194
東洋ビューティ㈱	8,187
㈱日本色材工業研究所	3,983
その他	28,000
合計	132,924

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,100,713
未認識数理計算上の差異	31,831
合計	1,132,545