有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,045
銀行預金	当座預金	2,211,190
	普通預金	23,573
	定期預金	430,000
	小計	2,664,764
合計		2,670,809

ロ.売掛金
相手先別

相手先	金額(千円)
(株)髙島屋	60,622
(株)近鉄百貨店	51,175
(株)大丸松坂屋百貨店	42,142
(株)阪急阪神百貨店	37,322
(株)三越伊勢丹百貨店	25,371
その他	613,066
合計	829,700

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
837,154	12,677,902	12,685,356	829,700	93.9	24

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	481,942
メイクアップ化粧品	102,352
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	601,449
化粧雑貨品	170,425
その他	77,274
合計	1,433,445

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	430,556
事務所敷金	18,571
その他	12,289
合計	461,416

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、550,436千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)コスモビューティー	64,080
(株)東洋ビューティサプライ	44,488
油化産業(株)	27,327
TOA(株)	22,831
ジェイオーコスメティックス(株)	15,203
その他	63,223
合計	237,154

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,084,847
未認識数理計算上の差異	114,099
合計	1,198,947