有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		11,555
銀行預金	当座預金	446,326
	普通預金	1,331,084
	定期預金	730,000
	小計	2,507,411
合計		2,518,966

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	75,517
㈱そごう・西武	62,030
㈱近鉄百貨店	51,771
㈱大丸松坂屋百貨店	51,656
㈱三越伊勢丹	49,500
その他	667,798
合計	958,275

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
943,124	15,032,852	15,017,700	958,275	94.0	23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	561,236
メイクアップ化粧品	132,930
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	650,146
化粧雑貨品	225,752
その他	71,822
合計	1,641,887

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	665,797
事務所敷金	15,658
その他	12,161
合計	693,617

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	79,757
山田製薬㈱	33,646
ポーラ化成工業㈱	20,343
㈱トランス	16,626
㈱グローバルプロダクトプランニング	15,235
その他	54,567
合計	220,175

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	54,309
5月	84,347
6月	21,257
7月	60,260
合計	220,175

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東洋ビューティサプライ	222,201
㈱コスモビューティー	125,437
東洋ビューティ㈱	115,710
ニコスタービューテック㈱	59,340
御木本製薬㈱	56,789
その他	326,986
合計	906,466

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	367,377
5月	225,820
6月	157,126
7月	156,141
合計	906,466

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	38,525
㈱コスモビューティー	36,343
㈱東洋ビューティサプライ	19,906
ポーラ化成工業㈱	12,060
㈱ナリス化粧品	11,607
その他	87,866
合計	206,309

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,030,967
未認識過去勤務費用	△33,433
未認識数理計算上の差異	△34,338
合計	963,194