有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		8,965
銀行預金	当座預金	172,225
	普通預金	1,628,879
	定期預金	530,000
	小計	2,331,104
合計		2,340,070

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	67,842
㈱大丸松坂屋百貨店	54,205
㈱近鉄百貨店	52,500
㈱三越伊勢丹	49,349
㈱そごう・西武	45,898
その他	859,929
合計	1,129,725

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
983,448	15,084,707	14,938,429	1,129,725	93.0	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	497,282
メイクアップ化粧品	125,956
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	655,958
化粧雑貨品	231,388
その他	77,761
合計	1,588,347

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	228,776
債権	400,000
国債・地方債等	-
社債	400,000
合計	628,776

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	623,797
事務所敷金	15,704
その他	12,221
合計	651,722

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	62,706
山田製薬㈱	31,841
㈱エス・ティ・アイ	11,290
東亜化成㈱	10,268
アイグッズ㈱	10,108
その他	60,239
合計	186,454

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	97,869
5月	57,251
6月	31,332
合計	186,454

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機
関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形42,646千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	160,411
㈱東洋ビューティサプライ	58,008
㈱ナリス化粧品	32,137
味の素ヘルシーサプライ㈱	31,356
御木本製薬㈱	30,270
その他	160,412
合計	472,596

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	182,399
5月	89,891
6月	200,305
合計	472,596

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	78,164
油化産業㈱	31,119
㈱東洋ビューティサプライ	28,228
アルペンローゼ㈱	22,751
東洋ビューティ㈱	16,077
その他	106,239
合計	282,580

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,114,479
未認識過去勤務費用	△11,144
未認識数理計算上の差異	12,255
合計	1,115,590