有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		10,178
銀行預金	当座預金	2,552,198
	普通預金	30,780
	定期預金	430,000
	小計	3,012,979
合計		3,023,157

ロ.売掛金
相手先別

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	74,574
㈱アイスタイルトレーディング	47,919
㈱近鉄百貨店	44,273
㈱大丸松坂屋百貨店	35,698
㈱オリエンタルランド	30,652
その他	680,881
合計	914,000

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
833,059	12,398,780	12,317,839	914,000	93.1	26

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	570,773
メイクアップ化粧品	103,877
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	717,816
化粧雑貨品	200,897
その他	67,349
合計	1,660,713

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	241,410
合計	241,410

ロ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	534,654
事務所敷金	16,421
その他	12,099
合計	563,175

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
資生堂ホネケーキ㈱	9,950
㈱アイテック	2,377
㈱Global Japan Corp	1,435
本州印刷㈱	1,276
合計	15,039

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	8,115
6月	6,924
合計	15,039

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	135,755
御木本製薬㈱	58,459
日本コルマー㈱	43,451
東洋ビューティ㈱	33,661
㈱東洋ビューティサプライ	33,268
その他	136,387
合計	440,984

期日別内

期日別	金額(千円)
2022年4月	164,346
5月	142,822
6月	133,815
合計	440,984

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	63,837
油化産業㈱	28,438
東洋ビューティ㈱	13,455
東京アート㈱	10,739
御木本製薬㈱	10,590
その他	56,747
合計	183,808

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,142,453
未認識数理計算上の差異	△7,741
合計	1,134,712