有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,854
銀行預金	当座預金	2,678,588
	普通預金	31,342
	定期預金	430,000
	小計	3,139,931
合計		3,146,785

ロ.売掛金
相手先別

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	76,691
㈱近鉄百貨店	50,311
㈱オリエンタルランド	39,801
㈱大丸松坂屋百貨店	39,494
㈱阪急阪神百貨店	31,846
その他	616,332
合計	854,478

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
862,605	13,170,286	13,178,414	854,478	93.9	24

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	472,967
メイクアップ化粧品	95,863
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	747,233
化粧雑貨品	180,595
その他	74,069
合計	1,570,729

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	473,490
事務所敷金	16,343
その他	12,099
合計	501,932

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、565,506千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タイキ	1,223
合計	1,223

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,223
合計	1,223

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東洋ビューティサプライ	90,365
東洋ビューティ㈱	62,480
㈱コスモビューティー	50,261
日本コルマー㈱	38,413
ジェイオーコスメティックス㈱	33,551
その他	230,367
合計	505,440

期日別内

期日別	金額(千円)
2024年4月	176,526
5月	172,481
6月	156,431
合計	505,440

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	41,550
油化産業㈱	28,939
㈱東洋ビューティサプライ	17,332
日本コルマー㈱	17,251
㈱ビーテック㈱	14,117
その他	42,734
合計	161,925

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,192,311
未認識数理計算上の差異	△7,070
合計	1,185,240