有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,168
銀行預金	当座預金	2,557,171
	普通預金	36,533
	定期預金	430,000
	小計	3,023,704
合計		3,029,873

ロ.売掛金
相手先別

相手先	金額(千円)
(株)髙島屋	69,338
(株)近鉄百貨店	50,614
(株)大丸松坂屋百貨店	39,744
(株)オリエンタルランド	38,407
(株)阪急阪神百貨店	34,431
その他	604,618
合計	837,154

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
854,478	12,737,880	12,755,203	837,154	93.8	24

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	432,936
メイクアップ化粧品	78,792
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	641,859
化粧雑貨品	166,919
その他	120,149
合計	1,440,756

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	427,095
事務所敷金	16,311
その他	12,389
合計	455,795

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、578,602千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ビューティ(株)	49,950
TOA(株)	45,382
味の素ヘルシーサプライ(株)	28,630
(株)コスモビューティー	27,319
御木本製薬(株)	23,730
その他	158,925
合計	333,938

期日別内

期日別	金額(千円)
2025年4月	174,132
5月	159,806
合計	333,938

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
油化産業(株)	40,984
(株)コスモビューティー	27,769
(株)東洋ビューティサプライ	12,145
東京ビューティ(株)	7,157
TOA(株)	4,796
その他	25,172
合計	118,025

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,193,404
未認識数理計算上の差異	1,102
合計	1,194,507