有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		9,443
銀行預金	当座預金	530,615
	普通預金	958,611
	定期預金	730,000
	小計	2,219,226
合計		2,228,670

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	68,107
㈱そごう・西武	61,160
㈱三越伊勢丹	50,755
㈱大丸松坂屋百貨店	50,651
㈱近鉄百貨店	40,301
その他	672,148
合計	943,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,301,667	14,513,593	14,872,137	943,124	94.0	28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	484,834
メイクアップ化粧品	152,321
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	575,052
化粧雑貨品	225,439
その他	88,033
合計	1,525,681

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	741,069
事務所敷金	15,772
その他	12,161
合計	769,002

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
油化産業㈱	63,645
山田製薬㈱	28,097
ポーラ化成工業㈱	22,548
上羽絵惣㈱	14,756
㈱グローバルプロダクトプランニング	12,285
その他	67,459
合計	208,793

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	47,663
5月	72,225
6月	51,278
7月	37,625
合計	208,793

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	41,494
油化産業㈱	28,899
㈱パシフィックプロダクツ	25,270
㈱東洋ビューティサプライ	21,729
ポーラ化成工業㈱	19,091
その他	142,853
合計	279,339

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	960,607
未認識過去勤務費用	△44,578
未認識数理計算上の差異	2,497
合計	918,526