有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		7,640
銀行預金	当座預金	2,811,744
	普通預金	51,303
	定期預金	430,000
	小計	3,293,048
合計		3,300,688

ロ.売掛金
相手先別

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	74,696
㈱近鉄百貨店	42,441
㈱オリエンタルランド	38,391
㈱大丸松坂屋百貨店	35,487
㈱阪急阪神百貨店	27,626
その他	643,963
合計	862,605

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
914,000	13,081,206	13,132,601	862,605	93.8	25

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア化粧品	400,917
メイクアップ化粧品	133,760
ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ	785,085
化粧雑貨品	172,165
その他	67,086
合計	1,559,015

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
出店保証金	527,011
事務所敷金	16,383
その他	12,099
合計	555,494

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、607,403千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
資生堂ホネケーキ㈱	1,829
合計	1,829

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	1,829
合計	1,829

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	71,561
東洋ビューティ㈱	58,150
㈱東洋ビューティサプライ	41,379
山田製薬㈱	29,757
ジェイオーコスメティックス㈱	24,441
その他	226,827
合計	452,118

期日別内

期日別	金額(千円)
2023年4月	203,286
5月	105,298
6月	143,533
合計	452,118

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスモビューティー	59,596
日本コルマー㈱	39,829
油化産業㈱	36,699
味の素ヘルシーサプライ㈱	13,852
㈱ビーテック㈱	10,701
その他	41,364
合計	202,043

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,185,661
未認識数理計算上の差異	△10,389
合計	1,175,272