キャッシュ・フローの状況
2019年11月21日 10:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2002億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1239億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -55,787 | 75,531 | -22,368 | 19,744 | -18,669 | 113,725 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -112,937 | 164,271 | -11,493 | 51,334 | -9,610 | 153,550 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 136,006 | -155,388 | -6,225 | -19,382 | -4,022 | 127,933 | 通期 | 80,662 | -98,170 | -6,232 | -17,508 | -6,199 | 129,800 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 119,107 | -84,392 | -8,094 | 34,715 | -4,032 | 156,400 | 3Q | 158,567 | -100,707 | -13,335 | 57,860 | -5,442 | 174,298 | 通期 | 221,708 | -93,459 | -18,342 | 128,249 | -6,878 | 239,686 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 277,290 | -181,991 | -7,635 | 95,299 | -2,454 | 327,330 | 通期 | 415,419 | -269,118 | -12,884 | 146,301 | -6,144 | 373,098 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -21,675 | -115,413 | -4,744 | -137,088 | - | 231,252 | 通期 | 43,978 | -97,494 | -9,912 | -53,516 | -7,674 | 309,695 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 85,268 | 35,062 | -10,977 | 120,330 | - | 419,058 | 通期 | 20,232 | -105,198 | -14,386 | -84,966 | -10,850 | 210,363 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 121,982 | 18,968 | 11,873 | 140,950 | -3,871 | 363,198 | 通期 | 120,983 | 155,249 | 6,810 | 276,232 | -6,924 | 493,433 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -168,276 | -32,373 | -3,993 | -200,649 | -2,569 | 288,790 | 通期 | -42,020 | -46,350 | -8,334 | -88,370 | -5,472 | 396,713 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 72,943 | 136,021 | -5,517 | 208,964 | -4,126 | 600,136 | 通期 | 430,602 | -45,169 | -50,179 | 385,433 | -6,437 | 731,964 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,696 | 88,782 | -5,278 | 102,478 | -2,153 | 829,164 | 通期 | 299,853 | -66,946 | -10,512 | 232,907 | -4,411 | 954,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 79,046 | -116,927 | -7,675 | -37,881 | -1,488 | 908,591 | 通期 | -20,214 | -226,956 | -12,795 | -247,170 | -3,361 | 694,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 200,255 | 123,927 | -5,049 | 324,182 | -1,797 | 1,013,292 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -557億8700万
- 2009年3月（連） -102.44%
- -1129億3700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 806億6200万
- 2011年3月（連） +174.86%
- 2217億800万
- 2012年3月（連） +87.37%
- 4154億1900万
- 2013年3月（連） -89.41%
- 439億7800万
- 2014年3月（連） -54%
- 202億3200万
- 2015年3月（連） +497.98%
- 1209億8300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -420億2000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4306億200万
- 2018年3月（連） -30.36%
- 2998億5300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -202億1400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 755億3100万
- 2009年3月（連）回収+117.49%
- 1642億7100万
- 2010年3月（連）資金投入
- -981億7000万
- 2011年3月（連）投入-4.8%
- -934億5900万
- 2012年3月（連）投入+187.95%
- -2691億1800万
- 2013年3月（連）投入-63.77%
- -974億9400万
- 2014年3月（連）投入+7.9%
- -1051億9800万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1552億4900万
- 2016年3月（連）資金投入
- -463億5000万
- 2017年3月（連）投入-2.55%
- -451億6900万
- 2018年3月（連）投入+48.21%
- -669億4600万
- 2019年3月（連）投入+239.01%
- -2269億5600万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 197億4400万
- 2009年3月（連） +160%
- 513億3400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -175億800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1282億4900万
- 2012年3月（連） +14.08%
- 1463億100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -535億1600万
- 2014年3月（連） -58.77%
- -849億6600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2762億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -883億7000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3854億3300万
- 2018年3月（連） -39.57%
- 2329億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2471億7000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -186億6900万
- 2009年3月（連）減少-48.52%
- -96億1000万
- 2010年3月（連）減少-35.49%
- -61億9900万
- 2011年3月（連）増加+10.95%
- -68億7800万
- 2012年3月（連）減少-10.67%
- -61億4400万
- 2013年3月（連）増加+24.9%
- -76億7400万
- 2014年3月（連）増加+41.39%
- -108億5000万
- 2015年3月（連）減少-36.18%
- -69億2400万
- 2016年3月（連）減少-20.97%
- -54億7200万
- 2017年3月（連）増加+17.64%
- -64億3700万
- 2018年3月（連）減少-31.47%
- -44億1100万
- 2019年3月（連）減少-23.8%
- -33億6100万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 1137億2500万
- 2009年3月（連） +35.02%
- 1535億5000万
- 2010年3月（連） -15.47%
- 1298億
- 2011年3月（連） +84.66%
- 2396億8600万
- 2012年3月（連） +55.66%
- 3730億9800万
- 2013年3月（連） -16.99%
- 3096億9500万
- 2014年3月（連） -32.07%
- 2103億6300万
- 2015年3月（連） +134.56%
- 4934億3300万
- 2016年3月（連） -19.6%
- 3967億1300万
- 2017年3月（連） +84.51%
- 7319億6400万
- 2018年3月（連） +30.35%
- 9541億3000万
- 2019年3月（連） -27.25%
- 6941億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -24.6%
- 2009年3月（連）
- -58.4%
- 2010年3月（連）
- 49.99%
- 2011年3月（連）
- 143.59%
- 2012年3月（連）
- 270.33%
- 2013年3月（連）
- 29.23%
- 2014年3月（連）
- 12.71%
- 2015年3月（連）
- 77.49%
- 2016年3月（連）
- -25.73%
- 2017年3月（連）
- 256.78%
- 2018年3月（連）
- 208.01%
- 2019年3月（連）
- -12.95%