有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,031
預金
当座預金	3,110,915
普通預金	5,169
別段預金	3,086
定期預金	1,000,000
計	4,119,171
合計	4,120,202

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	325,460
日本アイ・ビー・エム㈱	216,343
㈱デンソーITソリューションズ	67,161
ドコモ・システムズ㈱	60,324
㈱日立製作所	59,986
その他	867,712
合計	1,596,989

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,360,469	9,745,093	9,508,572	1,596,989	85.62	55.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	88,300
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,185
㈱みずほフィナンシャルグループ	16,320
㈱りそなホールディングス	10,528
財形住宅金融㈱	200
計	146,534
債券
株式会社商工組合中央金庫 利付商工債 第157号	199,960
シルフリミテッド シリーズ900ユーロ円建社債	101,310
第10回ポーランド共和国円貨債券	10,118
優先出資証券リパッケージ・ユーロ円債	99,070
大和証券キャピタル・マーケッツ キャップ付フローター債	99,020
計	509,478
合計	656,012

4)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	704,770
合計	704,770