有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,673
預金
当座預金	5,225,864
普通預金	4,088
別段預金	4,004
定期預金	500,000
計	5,733,956
合計	5,735,630

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	1,094,700
キンドリルジャパン株式会社	243,769
株式会社デンソー	158,159
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	133,507
ユニアデックス株式会社	72,463
その他	1,057,848
合計	2,760,449

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,302,404	15,246,780	14,788,734	2,760,449	84.3	60.6

3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第8回 期限前償還条項付無担保社債	200,412
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債	199,900
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第8回 任意償還条項付無担保永久社債	99,760
合計	500,072

4) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	86,042
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,634
㈱みずほフィナンシャルグループ	15,024
㈱りそなホールディングス	13,493
財形住宅金融㈱	200
計	161,394
債券
シルフリミテッド シリーズ10185 ユーロ円建債	399,480
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債	297,660
野村ホールディングス㈱ 第3回 任意償還条項付無担保永久社債	287,860
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第1回 期限前償還条項付無担保社債	200,640
シルフリミテッド シリーズ10101 ユーロ円建債	199,740
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回 期限前償還条項付無担保社債	198,500
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	196,469
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債	99,867
計	1,880,218
合計	2,041,613

5) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	708,730
合計	708,730