有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,360
預金
当座預金	4,074,173
普通預金	4,344
別段預金	6,760
定期預金	500,000
計	4,585,279
合計	4,586,639

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	357,668
日本アイ・ビー・エム㈱	209,380
富士通㈱	92,917
ドコモ・システムズ㈱	85,312
㈱デンソーITソリューションズ	75,998
その他	977,629
合計	1,798,907

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,713,960	11,043,748	10,958,801	1,798,907	85.9	58.2

(注)消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	73,139
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,483
㈱みずほフィナンシャルグループ	16,320
㈱りそなホールディングス	12,615
財形住宅金融㈱	200
計	140,758
債券
㈱商工組合中央金庫 利付商工債 第775号	200,960
㈱みずほフィナンシャルグループ 期限前償還条項付無担保社債	200,000
シルフリミテッド シリーズ2078 ユーロ円建債	199,320
計	600,280
合計	741,038

4)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	677,532
合計	677,532