有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,124
預金
当座預金	2,938,486
普通預金	4,554
別段預金	6,963
定期預金	1,000,000
計	3,950,004
合計	3,591,128

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	353,692
日本アイ・ビー・エム㈱	194,216
富士通㈱	80,758
ドコモ・システムズ㈱	66,766
㈱デンソーITソリューションズ	59,563
その他	958,963
合計	1,713,960

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,650,664	10,574,071	10,510,775	1,713,960	85.98	58.2

(注)消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
優先出資証券リパッケージ・ユーロ円債	100,050
野村ホールディングス期限前償還付社債	302,795
計	402,845
その他
合同運用指定金銭信託「Regista」	300,000
計	300,000
合計	702,845

4)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	817,338
合計	817,338