有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,034
預金
当座預金	4,465,314
普通預金	6,521
別段預金	5,264
定期預金	500,000
計	4,977,099
合計	4,978,133

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	437,774
日本アイ・ビー・エム㈱	200,893
富士通㈱	96,017
ドコモ・システムズ㈱	80,519
㈱デンソーITソリューションズ	70,021
その他	973,093
合計	1,858,320

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,798,907	11,485,482	11,426,070	1,858,320	86.0	58.1

(注)消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	81,609
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,335
㈱みずほフィナンシャルグループ	15,312
㈱りそなホールディングス	11,858
財形住宅金融㈱	200
計	147,314
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 期限前償還条項付無担保社債	200,740
㈱商工組合中央金庫 利付商工債 第775号	200,380
シルフリミテッド シリーズ10010 ユーロ円建債	199,460
計	600,580
合計	747,894

4)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	712,314
合計	712,314