有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,981
預金
当座預金	6,186,823
普通預金	5,060
別段預金	3,994
定期預金	500,000
計	6,695,878
合計	6,697,860

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	1,377,481
株式会社デンソー	204,362
キンドリルジャパン株式会社	194,666
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	86,188
株式会社エクサ	83,933
その他	1,203,814
合計	3,150,446

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,963,467	17,402,505	17,215,526	3,150,446	84.5	64.1

3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債	298,980
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第1回 期限前償還条項付無担保社債	199,820
合計	498,800

4) 棚卸資産

品目	金額(千円)
仕掛品
システム運用	2,492
合計	2,492

5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	165,153
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	110,605
㈱みずほフィナンシャルグループ	32,408
財形住宅金融㈱	200
計	308,366
債券
第3回野村ホールディングス㈱任意償還条項付無担保永久社債	298,885
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	196,397
イオンフィナンシャルサービス㈱ 第22回 無担保社債	98,450
三井住友海上火災保険㈱ 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	296,040
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回任意償還条項付無担保永久社債	99,440
㈱みずほフィナンシャルグループ 第15回任意償還条件付無担保永久社債	395,060
㈱みずほフィナンシャルグループ 第7回任意償還条項付無担保永久社債	97,220
㈱みずほフィナンシャルグループ 第17回任意償還条項付無担保永久社債	297,060
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 第21回任意償還条項付無担保永久社債	198,488
計	1,977,040
合計	2,285,406

5) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	737,298
合計	737,298