有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,877
預金
当座預金	5,330,775
普通預金	6,712
別段預金	3,414
定期預金	500,000
計	5,840,902
合計	5,842,779

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	1,497,174
キンドリルジャパン株式会社	285,425
株式会社デンソー	214,545
NTTドコモソリューションズ株式会社	91,019
株式会社エクサ	79,248
その他	1,199,033
合計	3,366,447

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,150,446	18,203,019	17,987,019	3,366,447	84.2	65.3

3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第3回野村ホールディングス㈱任意償還条項付無担保永久社債	299,722
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回 任意償還条項付無担保永久社債	99,720
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	198,268
イオンフィナンシャルサービス㈱ 第22回 無担保社債	99,150
合計	696,860

4) 棚卸資産

品目	金額(千円)
仕掛品
ネットワークサービス	7,063
合計	7,063

5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	217,629
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,696
㈱みずほフィナンシャルグループ	111,800
財形住宅金融㈱	200
計	378,325
債券
三井住友海上火災保険㈱ 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	295,620
㈱みずほフィナンシャルグループ 第29回 期限前償還条項付無担保社債	293,430
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回任意償還条項付無担保永久社債	98,940
㈱みずほフィナンシャルグループ 第15回任意償還条件付無担保永久社債	394,060
㈱みずほフィナンシャルグループ 第7回任意償還条項付無担保永久社債	97,240
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第15回 期限前償還条項付無担保社債	98,090
㈱みずほフィナンシャルグループ 第17回任意償還条項付無担保永久社債	294,900
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回任意償還条項付無担保永久社債	195,914
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 第2回 期限前償還条項付無担保社債	94,550
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第17回 任意償還条項付無担保永久社債	196,160
住友生命第4回劣後ローン流動化 第1回任意償還付永久社債	293,790
計	2,352,694
合計	2,731,019

6) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	831,466
合計	831,466

7)前払年金費用

区分	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	842,150
合計	842,150