有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,869
預金
当座預金	6,267,221
普通預金	6,067
別段預金	4,091
定期預金	500,000
計	6,777,379
合計	6,779,249

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	1,308,346
株式会社デンソー	183,726
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	144,663
キンドリルジャパン株式会社	124,981
富士通株式会社	84,888
その他	1,116,860
合計	2,963,467

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,760,449	16,264,919	16,061,901	2,963,467	84.4	64.4

3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回 期限前償還条項付無担保社債	199,120
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債	99,914
合計	299,034

4) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	125,359
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,635
㈱みずほフィナンシャルグループ	24,368
㈱りそなホールディングス	20,051
財形住宅金融㈱	200
計	255,614
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 第15回 任意償還条項付無担保永久社債	398,800
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債	298,260
野村ホールディングス㈱ 第3回 任意償還条項付無担保永久社債	297,168
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第1回 期限前償還条項付無担保社債	200,340
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	196,759
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回 任意償還条項付無担保永久社債	100,260
イオンフィナンシャルサービス㈱ 第22回 無担保社債	99,220
計	1,590,808
合計	1,846,422

5) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	826,646
合計	826,646