有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,409
預金
当座預金	4,657,594
普通預金	3,192
別段預金	4,158
定期預金	500,000
計	5,164,945
合計	5,166,355

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタシステムズ	592,829
日本アイ・ビー・エム㈱	204,337
㈱デンソーITソリューションズ	82,124
ドコモ・システムズ㈱	81,934
富士通㈱	75,757
その他	952,725
合計	1,989,708

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,858,320	12,218,146	12,086,758	1,989,708	85.9	57.5

(注)消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱商工組合中央金庫 利付商工債 第775号	200,240
シルフリミテッド シリーズ10010 ユーロ円建債	199,840
シルフリミテッド シリーズ10062 ユーロ円建債	199,720
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
合計	699,800

4)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	75,337
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,250
㈱みずほフィナンシャルグループ	13,704
㈱りそなホールディングス	10,121
財形住宅金融㈱	200
計	129,612
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回 期限前償還条項付無担保社債	200,440
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債	199,500
計	399,940
合計	529,552

5)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	747,097
合計	747,097