有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,617
預金
当座預金	5,067,575
普通預金	6,342
別段預金	4,320
定期預金	500,000
計	5,578,238
合計	5,579,855

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	705,644
日本アイ・ビー・エム株式会社	231,967
ドコモ・システムズ株式会社	107,144
富士通株式会社	91,043
株式会社デンソー	86,776
その他	962,335
合計	2,184,913

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,144,157	13,510,543	13,469,788	2,184,913	86.0	58.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 第2回 任意償還条項付無担保永久社債	200,876
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回 期限前償還条項付無担保社債	200,200
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
合計	601,076

4) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	73,120
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,543
㈱みずほフィナンシャルグループ	12,792
㈱りそなホールディングス	9,807
財形住宅金融㈱	200
計	128,463
債券
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債	300,270
日本郵船㈱ 第35回 無担保社債	201,720
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債	199,860
シルフリミテッド シリーズ10101 ユーロ円建債	198,280
スピカリミテッド T0300-2010 ユーロ円建債	197,280
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	100,086
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債	100,033
計	1,297,529
合計	1,425,992

5) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	660,144
合計	660,144