有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,257
預金
当座預金	4,387,486
普通預金	1,884
別段預金	4,260
定期預金	500,000
計	4,893,631
合計	4,895,888

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタシステムズ	691,751
日本アイ・ビー・エム㈱	208,775
㈱デンソーITソリューションズ	110,033
ドコモ・システムズ㈱	89,005
富士通㈱	72,254
その他	972,337
合計	2,144,157

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,989,708	13,144,521	12,990,072	2,144,157	85.8	57.6

(注)消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
三井住友海上火災保険㈱ 第1回利払繰延・期限前償還条項付無担保社債	301,140
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
シルフリミテッド シリーズ10110 ユーロ円建債	99,880
合計	601,020

4)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	59,193
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,165
㈱みずほフィナンシャルグループ	9,888
㈱りそなホールディングス	6,861
財形住宅金融㈱	200
計	98,308
債券
日本郵船㈱ 第35回 無担保社債	202,140
㈱みずほフィナンシャルグループ 第11回 期限前償還条項付無担保社債	199,060
シルフリミテッド シリーズ10101 ユーロ円建債	198,440
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債	197,360
スピカリミテッド T0300-2010 ユーロ円建債	184,340
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	99,086
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債	98,941
計	1,179,367
合計	1,277,676

5)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	781,879
合計	781,879