有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,864
預金
当座預金	4,934,287
普通預金	3,963
別段預金	3,786
定期預金	500,000
計	5,442,038
合計	5,443,902

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トヨタシステムズ	781,205
キンドリルジャパン株式会社	217,221
株式会社デンソー	133,311
ドコモ・システムズ株式会社	112,496
富士通株式会社	75,718
その他	982,450
合計	2,302,404

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,184,913	14,268,440	14,150,949	2,302,404	86.0	57.4

3) 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
日本郵船㈱ 第35回 無担保社債	200,400
シルフリミテッド シリーズ10152 ユーロ円建債	199,880
シルフリミテッド シリーズ10176 ユーロ円建債	199,480
スピカリミテッド T0300-2010 ユーロ円建債	199,420
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	100,109
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
三井住友信託銀行㈱ 実績配当型合同運用指定金銭信託	100,000
合計	1,099,289

4) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	75,810
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,816
㈱みずほフィナンシャルグループ	12,536
㈱りそなホールディングス	11,058
財形住宅金融㈱	200
計	141,421
債券
野村ホールディングス㈱ 第3回 任意償還条項付無担保永久社債	300,724
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債	299,310
㈱みずほフィナンシャルグループ 第14回 期限前償還条項付無担保社債	199,900
シルフリミテッド シリーズ10101 ユーロ円建債	198,640
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債	198,240
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債	99,826
計	1,296,641
合計	1,438,063

5) 保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	759,493
合計	759,493