有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,677
預金
当座預金	3,242,082
普通預金	4,536
別段預金	3,119
計	3,249,738
合計	3,251,416

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トヨタコミュニケーションシステム	352,719
日本アイ・ビー・エム㈱	243,333
ドコモ・システムズ㈱	59,650
富士通㈱	56,685
㈱デンソーITソリューションズ	54,957
その他	883,316
合計	1,650,664

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,596,989	10,268,055	10,214,380	1,650,664	86.09	57.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
3)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	93,890
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,903
㈱みずほフィナンシャルグループ	16,888
㈱りそなホールディングス	12,588
財形住宅金融㈱	200
計	164,470
債券
第1回野村ホールディングス期限前償還付社債	304,798
優先出資証券リパッケージ・ユーロ円債	100,110
計	404,908
合計	569,378

4)長期預金

区分	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	500,000
みずほ銀行㈱	500,000
合計	1,000,000

5)保険積立金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	717,098
合計	717,098