四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間における国内経済は、下半期に入り、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減により個人消費が落ち込みをみせており、一方、海外経済の減速による輸出の低迷を背景に製造業の生産活動が伸び悩むなど、先行き不透明感が一層強まった状況でした。
このような経営環境の中で、「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石油化学樹脂関連企業向けレンタル売上高は、前年同四半期の実績を上回りました。その他一般顧客もレンタル需要が好調に推移し、レンタル売上高は全体で増加しました。また、販売売上高も前年同四半期の取引額を上回り、当第3四半期累計期間の売上高総額は52億61百万円(前年同四半期比6.6%増)となりました。
利益面では、パレット等のレンタル稼働率の向上に加えて、現有資産の有効活用や運用面での効率化等のコスト削減によって売上原価率が引き下げられたため、営業利益は3億96百万円(前年同四半期比215.8%増)となりました。
営業外収支を加減した経常利益は5億20百万円(前年同四半期比166.1%増)、四半期純利益3億38百万円(前年同四半期比205.6%増)となりました。
(流動資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ3億32百万円増加し、18億56百万円となりました。
これは売掛金の減少はあったものの、未収入金(「その他」に含む。)及び現金及び預金の増加等によるものであります。
(固定資産)
当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べ2億8百万円減少し、86億20百万円となりました。
これは社用資産の増加はあったものの、貸与資産及び無形固定資産の減少等によるものであります。
(流動負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ4億46百万円減少し、33億14百万円となりました。
これは未払消費税(「その他」に含む。)の増加はあったものの、買掛金及び1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。
(固定負債)
当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ2億77百万円増加し、27億59百万円となりました。
これは長期未払金及び長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ2億92百万円増加し、44億4百万円となりました。
これは利益剰余金が増加したことによります。
(2) 資本の財源及び資金の流動性に関する情報
当社は、運転資金及び設備資金につきましては、自己資金及び銀行等の金融機関からの借入により資金調達することとしております。このうち借入による資金調達に関して、運転資金については短期借入金で、貸与資産を中心とする設備投資については、長期借入金、割賦契約に基づく長期未払金により調達しております。
なお、当第3四半期会計期間末における借入金及び長期未払金(割賦)を含む有利子負債の残高は50億86百万円となっております。また、当四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6億65百万円となっております。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。