四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて個人消費や企業活動が停滞し、非常に厳しい状況となりました。5月の緊急事態宣言の解除後は、各種の需要喚起策の効果により、景気の持ち直しの動きが見られるものの、国内外で感染拡大が長期化していることから、先行きへの不透明感が続いております。
このような経営環境の中で「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石油化学樹脂関連企業向けレンタルは、顧客側の生産縮小や在庫圧縮等の影響を受けて貸出数量が伸び悩み、前年同四半期の実績を下回りました。その他一般顧客については、顧客側の商品在庫積み増し等の要因により、レンタル需要は堅調に推移しましたが、レンタル売上高は全体で減となりました。その他扱いの売上高合計は前年同四半期の実績を上回りましたが、当第3四半期累計期間の売上高総額は52億60百万円(前年同四半期は52億61百万円)となりました。
費用面につきましては、パレットの回送費用等の低減に加え、パレットの回収強化策の実施等により、現有貸与資産の有効活用、運用面での効率化が図れたため、営業費用は47億21百万円(前年同四半期比3.0%減)となりました。
この結果、営業利益5億39百万円(前年同四半期比36.2%増)、経常利益は6億37百万円(前年同四半期比22.5%増)、四半期純利益4億17百万円(前年同四半期比23.4%増)となりました。
(流動資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ93百万円増加し、17億56百万円となりました。
これはレンタル未収金の減少はあったものの、未収入金(「その他」に含む)及び売掛金の増加等によるものであります。
(固定資産)
当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べ1億95百万円減少し、84億80百万円となりました。
これは無形固定資産の増加はあったものの、貸与資産の減少等によるものであります。
(流動負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ3億40百万円減少し、30億47百万円となりました。
これは買掛金、未払法人税等及び未払消費税(「その他」に含む)の減少等によるものであります。
(固定負債)
当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ1億42百万円減少し、23億32百万円となりました。
これは長期未払金の増加はあったものの、長期借入金の減少等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ3億81百万円増加し、48億56百万円となりました。
これは利益剰余金が増加したことによります。
なお、当第3四半期累計期間の財政状態及び経営成績において、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまりました。
(2) 資本の財源及び資金の流動性に関する情報
当社の資金の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金需要のうち主なものは、貸与資産の回送や修理・洗浄等のメンテナンス費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、設備資金需要は、パレット等の貸与資産の取得によるものであります。
当社の資金調達の源泉は、主に営業活動によって獲得した現預金であり、売上高の約1.0カ月分を安定的な経営に必要な手元水準としており、それを超える分については銀行等の金融機関からの借入と合わせて、運転資金及び設備資金に配分することとしております。このうち借入による資金調達に関して、運転資金については短期借入金で、貸与資産を中心とする設備投資については、長期借入金、割賦契約に基づく長期未払金により調達しております。
なお、当第3四半期会計期間末における借入金及び長期未払金(割賦)を含む有利子負債の残高は45億78百万円となっております。また、当四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5億85百万円となっております。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。