有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,940,319 | 8,343,295 |
| 売掛金 | 1,470,051 | 1,767,769 |
| 有価証券 | － | 100,000 |
| たな卸資産 | 6,969 | 4,747 |
| 繰延税金資産 | 267,459 | 252,305 |
| 未収入金 | 356,646 | 437,842 |
| その他 | 174,417 | 212,168 |
| 貸倒引当金 | -5,712 | -8,200 |
| 流動資産計 | 9,210,152 | 11,109,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 650,463 | 512,378 |
| 減価償却累計額 | -269,934 | -234,960 |
| 建物（純額） | 380,529 | 277,418 |
| 工具 | 718,177 | 722,748 |
| 減価償却累計額 | -567,777 | -574,269 |
| 工具 | 150,400 | 148,479 |
| 有形固定資産合計 | 530,929 | 425,898 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 130,042 | 86,695 |
| ソフトウエア | 655,863 | 667,699 |
| ソフトウエア仮勘定 | 70,114 | 274,824 |
| その他 | 31,899 | 29,028 |
| 無形固定資産合計 | 887,920 | 1,058,247 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,812 | 177,934 |
| 固定化営業債権 | 31,997 | 32,691 |
| 繰延税金資産 | 123,039 | 157,755 |
| 敷金及び保証金 | 744,702 | 471,941 |
| その他 | 4,677 | 127,779 |
| 貸倒引当金 | -24,705 | -152,194 |
| 投資その他の資産合計 | 924,524 | 815,908 |
| 固定資産計 | 2,343,374 | 2,300,054 |
| 資産の部合計 | 11,553,526 | 13,409,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 75,228 | 77,777 |
| 未払金 | 888,541 | 1,603,872 |
| 未払法人税等 | 643,347 | 600,499 |
| 賞与引当金 | 363,189 | 468,773 |
| 役員賞与引当金 | 16,000 | 18,605 |
| 資産除去債務 | 100,538 | － |
| その他 | 249,193 | 218,449 |
| 流動負債計 | 2,336,039 | 2,987,977 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 153,137 | 172,440 |
| 固定負債計 | 153,137 | 172,440 |
| 負債の部合計 | 2,489,177 | 3,160,417 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,996,060 | 1,998,433 |
| 資本剰余金 | 2,539,261 | 2,541,634 |
| 利益剰余金 | 4,498,492 | 5,669,197 |
| 自己株式 | -7,875 | -8,142 |
| 株主資本合計 | 9,025,939 | 10,201,122 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,232 | 2,940 |
| 為替換算調整勘定 | 30,023 | 37,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,255 | 40,866 |
| 少数株主持分 | 7,154 | 7,575 |
| 純資産の部合計 | 9,064,349 | 10,249,565 |
| 負債・純資産合計 | 11,553,526 | 13,409,982 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 6,478,916 | 7,831,226 |
| 売掛金 | 1,436,698 | 1,729,573 |
| 有価証券 | － | 100,000 |
| 貯蔵品 | 6,968 | 4,657 |
| 前渡金 | 165 | 938 |
| 前払費用 | 165,746 | 194,130 |
| 繰延税金資産 | 250,456 | 226,086 |
| 未収入金 | 349,730 | 429,942 |
| その他の流動資産 | 1,301 | 11,723 |
| 貸倒引当金（貸方） | -5,469 | -7,783 |
| 流動資産計 | 8,684,515 | 10,520,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備（純額） | 380,529 | 277,418 |
| 工具 | 138,942 | 138,139 |
| 有形固定資産合計 | 519,471 | 415,558 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 130,042 | 86,695 |
| 商標権 | 25,484 | 22,613 |
| ソフトウエア | 584,234 | 569,978 |
| ソフトウエア仮勘定 | 69,614 | 270,824 |
| その他の無形固定資産 | 6,365 | 6,365 |
| 無形固定資産合計 | 815,741 | 956,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 有価証券 | 44,812 | 142,803 |
| 関係会社株式 | 447,078 | 374,248 |
| 固定化営業債権 | 31,851 | 32,156 |
| 長期前払費用 | 4,627 | 2,473 |
| 繰延税金資産 | 199,836 | 285,834 |
| 敷金及び保証金 | 744,399 | 471,853 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 29,478 |
| その他の投資等 | 20 | － |
| 貸倒引当金（貸方） | -24,559 | -55,904 |
| 投資その他の資産合計 | 1,448,067 | 1,282,943 |
| 固定資産計 | 2,783,280 | 2,654,979 |
| 資産の部合計 | 11,467,796 | 13,175,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,248 | 75,093 |
| 未払金 | 877,794 | 1,534,006 |
| 未払費用 | 102,473 | 93,848 |
| 未払法人税等 | 603,468 | 545,853 |
| 未払消費税等 | 69,982 | 76,332 |
| 前受金 | 3,518 | 980 |
| 預り金 | 41,662 | 14,212 |
| 前受収益 | 452 | 608 |
| 賞与引当金 | 337,943 | 422,120 |
| 資産除去債務 | 100,538 | － |
| 流動負債計 | 2,210,081 | 2,763,056 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 153,137 | 172,440 |
| 固定負債計 | 153,137 | 172,440 |
| 負債の部合計 | 2,363,219 | 2,935,496 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,996,060 | 1,998,433 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,261,734 | 2,264,107 |
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 |
| 資本剰余金合計 | 2,539,261 | 2,541,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,575,897 | 5,705,111 |
| 利益剰余金合計 | 4,575,897 | 5,705,111 |
| 自己株式 | -7,875 | -8,142 |
| 株主資本合計 | 9,103,344 | 10,237,037 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,232 | 2,940 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,232 | 2,940 |
| 純資産の部合計 | 9,104,576 | 10,239,977 |
| 負債・純資産合計 | 11,467,796 | 13,175,474 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 貯蔵品 | 6,969 | 4,747 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|