四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 15:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年1月1日 至 2016年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 7,832 | 46,947 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,980 | 3,035 | |
| 株式報酬費用 | 765 | 956 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,608 | △2,348 | |
| 支払利息 | 14 | 6 | |
| 減損損失 | 24,492 | 4,874 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △69 | 352 | |
| 為替差損失 | 9,646 | 7,882 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △11,912 | △4,554 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,940 | △4,912 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,835 | △1,877 | |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 6,260 | 461 | |
| その他 | △483 | △1,221 | |
| 小計 | 32,142 | 49,601 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 2,099 | |
| 利息の支払額 | △9 | △8 | |
| 法人所得税の支払額 | △7,513 | △9,323 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,520 | 42,369 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の預金の純増減額(△は増加) | △29,192 | △12,775 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △997 | △1,002 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 23 | |
| 無形資産の取得による支出 | △633 | △386 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △1,107 | △2 | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,478 | △3,800 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 366 | 159 | |
| 関連会社取得による支出 | △3,645 | △1,748 | |
| 子会社の取得による支出 | △5,581 | - | |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △5,002 | △22 | |
| その他 | △758 | △628 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,015 | △20,181 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △833 | △850 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,732 | 4,131 | |
| 自己株式取得による支出 | △0 | △0 | |
| 子会社の自己株式取得による支出 | △281 | △124 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △2,173 | △1 |
| その他 | △99 | △68 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,904 | 3,088 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,399 | 25,276 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,225 | 152,683 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △22,758 | △1,171 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,068 | 176,788 | |