四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/10 11:24
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益109,568125,828
減価償却費及び償却費6,3206,710
株式報酬費用1,2926,942
受取利息及び受取配当金△6,613△5,064
支払利息245306
減損損失9,329121
再評価による損失5,7-2,785
持分法による投資損益(△は益)△801226
有価証券評価損益(△は益)△2,880△337
為替差損益(△は益)△4,235△29,143
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△6,476△13,296
その他の流動資産の増減額(△は増加)△641△1,590
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)2,681△758
繰延収益の増減額(△は減少)2,876△1,339
引当金の増減額(△は減少)△1,620△3,544
その他の流動負債の増減額(△は減少)4,686425
その他△115△2,208
小計113,61686,064
利息及び配当金の受取額1210,1386,450
利息の支払額△296△305
法人所得税の支払額△15,593△31,005
営業活動によるキャッシュ・フロー107,86561,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)△3,452521
定期預金の純増減額(△は増加)25,878180,258
有形固定資産の取得による支出△1,544△1,058
有形固定資産の売却による収入2159
無形資産の取得による支出7△689△11,921
長期前払費用の増加を伴う支出△184△1,931
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出△25,586△28,965
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入13,09927,788
有価証券の取得による支出△85,866△24,756
有価証券の売却及び償還による収入3704,079
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△671-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入550
短期貸付金の貸付による支出12△106△16,587
短期貸付金の回収による収入122816,577
その他△808△1,475
投資活動によるキャッシュ・フロー△79,455142,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△137△2,094
ストック・オプションの行使による収入105,5213,507
自己株式の取得による支出10△2,783-
配当金の支払額9△4,417△4,440
リース負債の返済による支出△1,765△1,889
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,581△4,916
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)24,829198,877
現金及び現金同等物の期首残高253,636252,570
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△2,16220,574
現金及び現金同等物の四半期末残高276,303472,021