四半期報告書-第22期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)

【提出】
2023/05/12 11:09
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益57,20171,903
減価償却費及び償却費1,7791,764
株式報酬費用2,718537
受取利息及び受取配当金△1,200△5,180
支払利息105300
減損損失2411,026
再評価による損失の戻入5,7△339△2,719
持分法による投資損益(△は益)51,271744
持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益)5△9,298-
有価証券評価損益(△は益)2,050△2,872
有価証券売却及び償還損益(△は益)1,314△325
為替差損益(△は益)△12,209△4,145
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△28,065△32,230
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,024283
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,961696
繰延収益の増減額(△は減少)1,2781,320
引当金の増減額(△は減少)△4,104△6,259
その他の流動負債の増減額(△は減少)4,4834,923
その他△637351
小計19,57330,117
利息及び配当金の受取額1,9073,806
利息の支払額△105△299
法人所得税の支払額△3,327△5,091
営業活動によるキャッシュ・フロー18,04828,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)880
定期預金の純増減額(△は増加)△460△82,763
有形固定資産の取得による支出△415△458
有形固定資産の売却による収入107
無形資産の取得による支出△178△1,318
長期前払費用の増加を伴う支出△1,432△219
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出△5,365△4,924
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入5,7616,372
有価証券の取得による支出△447△5,248
有価証券の売却及び償還による収入751,839
持分法で会計処理されている投資の取得による支出12,13△7,184△23,506
持分法で会計処理されている投資の売却による収入9,377-
長期貸付金の貸付による支出△1,399△1,518
長期貸付金の回収による収入64
その他86△394
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,477△112,126

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストック・オプションの行使による収入101,0052,326
自己株式の取得による支出10△17,230△29,571
子会社の自己株式取得による支出△1,206-
配当金の支払額9△4,457△4,308
リース負債の返済による支出△723△761
財務活動によるキャッシュ・フロー△22,611△32,314
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,040△115,907
現金及び現金同等物の期首残高365,239409,368
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響16,899△1,796
現金及び現金同等物の四半期末残高376,098291,665