四半期報告書-第18期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/08 10:49
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益111,587126,515
減価償却費及び償却費4,7875,197
株式報酬費用4,4051,648
受取利息及び受取配当金△6,811△10,305
支払利息51197
減損損失8,3908,766
持分法による投資損失307421
段階取得に係る差益12△2,747△7,480
為替差損益(△は益)△10,750△25,146
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△10,839△2,137
その他の流動資産の増減額(△は増加)△4,069△2,142
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△851△955
繰延収益の増減額(△は減少)△533△2,050
引当金の増減額(△は減少)△2,428△700
その他461△756
小計90,96091,073
利息及び配当金の受取額5,3089,012
利息の支払額△50△193
法人所得税の支払額△13,515△17,165
営業活動によるキャッシュ・フロー82,70382,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の預金の純増減額(△は増加)△57,231△61,706
有形固定資産の取得による支出△1,351△1,039
有形固定資産の売却による収入28146
無形資産の取得による支出△533△492
長期前払費用の増加を伴う支出△71△30
有価証券の取得による支出△1,680△31,519
有価証券の売却及び償還による収入2,4012,394
関連会社取得による支出△990-
子会社の取得による支出12△12,787△6,864
その他791△302
投資活動によるキャッシュ・フロー△71,423△99,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△15-
長期借入金の返済による支出△837-
ストック・オプションの行使による収入7,1162,694
自己株式取得による支出△1△3,468
配当金の支払額△0△0
リース負債の返済による支出△25△1,207
財務活動によるキャッシュ・フロー6,238△1,981
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,518△18,666
現金及び現金同等物の期首残高153,242205,292
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△1,829△9,145
現金及び現金同等物の四半期末残高168,931177,481