四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/05/13 10:46
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益61,98963,575
減価償却費及び償却費2,1472,264
株式報酬費用3722,109
受取利息及び受取配当金△3,030△1,526
支払利息84102
減損損失6,06319
持分法による投資損益(△は益)△11391
有価証券評価損益(△は益)940381
為替差損益(△は益)△17,077△17,288
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△25,347△17,180
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,213△4,469
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)609△2,134
繰延収益の増減額(△は減少)△119267
引当金の増減額(△は減少)151△5,328
その他の流動負債の増減額(△は減少)1,5143,356
その他△549△1,276
小計28,84722,963
利息及び配当金の受取額3,6512,145
利息の支払額△135△101
法人所得税の支払額△2,815△7,074
営業活動によるキャッシュ・フロー29,54817,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)1382,075
定期預金の純増減額(△は増加)10,189△12,853
有形固定資産の取得による支出△371△374
有形固定資産の売却による収入49
無形資産の取得による支出△323△121
長期前払費用の増加を伴う支出△0△595
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出2△9,879△10,666
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入21,43310,085
有価証券の取得による支出2-△21,563
有価証券の売却及び償還による収入22761,192
その他△433△18
投資活動によるキャッシュ・フロー1,034△32,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△137△2,094
ストック・オプションの行使による収入1,5542,081
自己株式の取得による支出10△2,783-
配当金の支払額9△2,203△2,217
リース負債の返済による支出△608△616
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,177△2,846
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)26,405△17,742
現金及び現金同等物の期首残高253,636252,570
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△4,8978,819
現金及び現金同等物の四半期末残高275,144243,647