四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/07 10:42
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益83,89586,667
減価償却費及び償却費3,4514,163
株式報酬費用1,526884
受取利息及び受取配当金△6,855△4,964
支払利息122155
減損損失6,5386,314
持分法による投資損益(△は益)435△373
為替差損益(△は益)△10,203△11,149
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△4,628△10,089
その他の流動資産の増減額(△は増加)△1,857△2,316
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△5623,784
繰延収益の増減額(△は減少)△71020
引当金の増減額(△は減少)△1,308△2,348
その他△1,257△1,555
小計68,58769,193
利息及び配当金の受取額6,6217,977
利息の支払額△112△206
法人所得税の支払額△14,582△11,378
営業活動によるキャッシュ・フロー60,51465,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)△31△3,433
定期預金の純増減額(△は増加)△49,24079,161
有形固定資産の取得による支出△731△882
有形固定資産の売却による収入1219
無形資産の取得による支出△290△383
長期前払費用の増加を伴う支出△29△37
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出2-△18,343
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入2-8,139
有価証券の取得による支出2-△74,352
有価証券の売却及び償還による収入22,395276
その他△295△594
投資活動によるキャッシュ・フロー△48,209△10,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△137
ストック・オプションの行使による収入1,5643,526
自己株式取得による支出10-△2,783
配当金の支払額9△0△2,206
リース負債の返済による支出△763△1,123
財務活動によるキャッシュ・フロー801△2,723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,10652,434
現金及び現金同等物の期首残高205,292253,636
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△7,649△551
現金及び現金同等物の四半期末残高210,749305,519