四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/09 13:50
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年1月1日
至 2017年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益71,575111,587
減価償却費及び償却費4,3084,787
株式報酬費用1,2474,405
受取利息及び受取配当金△3,792△6,811
支払利息1851
減損損失8,4928,390
持分法による投資損失530307
段階取得に係る差益12-△2,747
為替差損益(△は益)7,051△10,750
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△16,074△10,839
その他の流動資産の増減額(△は増加)△5,919△4,069
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,162△851
繰延収益の増減額(△は減少)1,524△533
引当金の増減額(△は減少)747△2,428
その他△1,010461
小計69,85990,960
利息及び配当金の受取額3,2745,308
利息の支払額△20△50
法人所得税の支払額△11,918△13,515
営業活動によるキャッシュ・フロー61,19582,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の預金の純増減額(△は増加)△20,139△57,231
有形固定資産の取得による支出△1,880△1,351
有形固定資産の売却による収入4128
無形資産の取得による支出△684△533
長期前払費用の増加を伴う支出△40△71
有価証券の取得による支出△3,811△1,680
有価証券の売却及び償還による収入5292,401
関連会社取得による支出△1,748△990
子会社の取得による支出12△2,782△12,787
その他141791
投資活動によるキャッシュ・フロー△30,373△71,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△15
長期借入金の返済による支出△1,683△837
ストック・オプションの行使による収入6,8097,116
自己株式取得による支出△0△1
子会社の自己株式取得による支出△124-
配当金の支払額△1△0
その他△76△25
財務活動によるキャッシュ・フロー4,9256,238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,74717,518
現金及び現金同等物の期首残高152,683153,242
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△352△1,829
現金及び現金同等物の四半期末残高188,078168,931